| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 273.00 | 196 615.00 | 75 657.00 | 272 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 973.00 | 196 615.00 | 131 357.00 | 327 973.00 |
BT Marchandises | 69 384.00 | | 69 384.00 | 69 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 493 543.00 | | 493 543.00 | 493 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 899.00 | | 571 899.00 | 571 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 872.00 | 196 615.00 | 703 256.00 | 899 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 204.00 | 83 729.00 | | 74 204.00 |
DL TOTAL (I) | 322 880.00 | 332 404.00 | | 322 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 446.00 | 101 787.00 | | 161 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 366.00 | 217 885.00 | | 209 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 530.00 | 22 227.00 | | 9 530.00 |
EA Autres dettes | | 47 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 376.00 | 389 274.00 | | 380 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 256.00 | 721 679.00 | | 703 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 376.00 | 389 274.00 | | 380 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 595 058.00 | | 7 595 058.00 | 7 595 058.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597 487.00 | | 7 597 487.00 | 7 597 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 318 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 4 813.00 | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 277.00 | 2 057.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 27 300.00 | | 21 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 237.00 | 7 329 660.00 | | 7 600 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 032.00 | 7 245 931.00 | | 7 526 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 204.00 | 83 729.00 | | 74 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 165.00 | | 808.00 | 327 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 892.00 | | 808.00 | 54 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 038.00 | 17 578.00 | | 179 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 038.00 | 17 578.00 | | 179 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 366.00 | 209 366.00 | | 209 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 376.00 | 380 376.00 | | 380 376.00 |