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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 178 049.00 | 70 657.00 | 107 391.00 | 178 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 236.00 | 13 986.00 | 32 250.00 | 46 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 793.00 | 7 957.00 | 123 835.00 | 131 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 551.00 | 92 900.00 | 290 651.00 | 383 551.00 |
BT Marchandises | 271 319.00 | | 271 319.00 | 271 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BZ Autres créances | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CF Disponibilités | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 773.00 | | 421 773.00 | 421 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 324.00 | 92 900.00 | 712 424.00 | 805 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 134.00 | 8 306.00 | | 18 134.00 |
DH Report à nouveau | 172 936.00 | 151 065.00 | | 172 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 838.00 | 31 698.00 | | 27 838.00 |
DL TOTAL (I) | 240 908.00 | 213 070.00 | | 240 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 139.00 | 92 658.00 | | 144 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | 1 145.00 | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 173 584.00 | | 187 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 462.00 | 78 620.00 | | 109 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 23 441.00 | 10 708.00 | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 516.00 | 358 664.00 | | 471 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 424.00 | 571 734.00 | | 712 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 710.00 | | 153 847.00 | 254 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 006.00 | 383 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 006.00 | 356 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 238.00 | | 153 847.00 | 227 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 890.00 | 20 542.00 | 5 532.00 | 77 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 591.00 | 20 542.00 | 5 532.00 | 77 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 139.00 | 144 139.00 | | 144 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 981.00 | 69 920.00 | 12 060.00 | 81 981.00 |
VW T.V.A. | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 516.00 | 471 516.00 | | 471 516.00 |