| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 302.00 | 60 485.00 | 9 817.00 | 70 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 216.00 | 75 085.00 | 32 131.00 | 107 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 027.00 | 136 496.00 | 134 531.00 | 271 027.00 |
BT Marchandises | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 239.00 | 136 496.00 | 293 743.00 | 430 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | -26 319.00 | -19 531.00 | | -26 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 799.00 | -6 787.00 | | 12 799.00 |
DL TOTAL (I) | 181 580.00 | 168 780.00 | | 181 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | 25 617.00 | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 83.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 103 143.00 | | 91 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 037.00 | 14 013.00 | | 16 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 163.00 | 142 857.00 | | 112 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 743.00 | 311 637.00 | | 293 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 204 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 899.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 899.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | -899.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 862.00 | 1 230 995.00 | | 1 207 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 062.00 | 1 237 782.00 | | 1 195 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 799.00 | -6 787.00 | | 12 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 661.00 | | | 274 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634.00 | 271 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 634.00 | 177 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 625.00 | 18 505.00 | 3 634.00 | 121 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 699.00 | 18 505.00 | 3 634.00 | 120 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VP Divers | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 214.00 | 34 631.00 | 7 583.00 | 42 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |