| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
BZ Autres créances | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 481.00 | | 371 481.00 | 371 481.00 |
CU Autres participations | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
DG Autres réserves | 154 998.00 | 132 206.00 | | 154 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947.00 | 22 792.00 | | -1 947.00 |
DK Provisions réglementées | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 292 206.00 | 294 153.00 | | 292 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 300.00 | 77 445.00 | | 78 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 1 133.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 275.00 | 78 578.00 | | 79 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 481.00 | 372 731.00 | | 371 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900.00 | 25 913.00 | | 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847.00 | 3 121.00 | | 2 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947.00 | 22 792.00 | | -1 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 032.00 | | | 306 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VI Groupe et associés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |