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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 356.00 | 16 736.00 | 47 619.00 | 64 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 463.00 | | 1 091 463.00 | 1 091 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 894.00 | 16 736.00 | 1 141 158.00 | 1 157 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 355.00 | | 254 355.00 | 254 355.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 499 536.00 | | 499 536.00 | 499 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 724.00 | | 760 724.00 | 760 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 619.00 | 16 736.00 | 1 901 882.00 | 1 918 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 868 834.00 | 725 708.00 | | 868 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | 221 126.00 | | 46 804.00 |
DK Provisions réglementées | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 637.00 | 1 775 833.00 | | 1 744 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 741.00 | 35 531.00 | | 44 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 1 749.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 051.00 | 67 986.00 | | 110 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 245.00 | 105 266.00 | | 157 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 882.00 | 1 881 099.00 | | 1 901 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 628 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 613.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 19 387.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 105.00 | 696 175.00 | | 641 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 301.00 | 475 049.00 | | 594 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 804.00 | 221 126.00 | | 46 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 393.00 | | 337 501.00 | 820 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 038.00 | | 337 501.00 | 756 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 15 942.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 15 942.00 | | 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 464.00 | | 337 464.00 | 337 464.00 |
UX Autres créances clients | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 652.00 | 261 188.00 | 337 464.00 | 598 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |