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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 699.00 | 89 815.00 | 16 884.00 | 106 699.00 |
040 Immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 599.00 | 90 795.00 | 119 803.00 | 210 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
060 Stock marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
084 Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
110 Total général Actif | 229 334.00 | 90 795.00 | 138 539.00 | 229 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 694.00 | 140 338.00 | | 141 694.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | 2.00 | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 768.00 | 140 340.00 | | 143 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 226.00 | 38 949.00 | | 39 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 133.00 | 17.00 | | 2 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | 68.00 | | 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | -60.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 58 659.00 | 62 621.00 | | 58 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 2 915.00 | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 189.00 | 21 093.00 | | 28 189.00 |
252 Charges sociales | 13 710.00 | 2 323.00 | | 13 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 785.00 | 8 395.00 | | 6 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 176.00 | 136 324.00 | | 154 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 408.00 | 4 016.00 | | -10 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 112.00 | | |
294 Charges financières | | 141.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 6 852.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 108.00 | -3 608.00 | | -11 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |