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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 300.00 | 3 300.00 | 34 000.00 | 37 300.00 |
BT Marchandises | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 000.00 | 3 300.00 | 48 700.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 054.00 | -29 945.00 | | -32 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 244.00 | -2 110.00 | | -13 244.00 |
DL TOTAL (I) | -298.00 | 12 946.00 | | -298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | 28 920.00 | | 29 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 23 205.00 | | 19 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 1 955.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 998.00 | 54 080.00 | | 48 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 700.00 | 67 026.00 | | 48 700.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 998.00 | 54 080.00 | | 48 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 541.00 | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 405.00 | 8 151.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 488.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 488.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | -488.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 548.00 | 94 089.00 | | 64 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 792.00 | 96 198.00 | | 77 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 244.00 | -2 110.00 | | -13 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 37 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873.00 | 1 833.00 | 2 407.00 | 3 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 1 833.00 | 2 407.00 | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |