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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 5 819.00 | 433.00 | 6 252.00 |
AP Constructions | 119 843.00 | 43 515.00 | 76 329.00 | 119 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 925.00 | 90 814.00 | 14 111.00 | 104 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 483.00 | 42 594.00 | 13 889.00 | 56 483.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 732.00 | 182 742.00 | 111 990.00 | 294 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 509.00 | 46 509.00 | 665 000.00 | 711 509.00 |
BZ Autres créances | 231 372.00 | | 231 372.00 | 231 372.00 |
CF Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 155.00 | 46 509.00 | 956 646.00 | 1 003 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 887.00 | 229 250.00 | 1 068 636.00 | 1 297 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DG Autres réserves | 50 611.00 | 23 028.00 | | 50 611.00 |
DH Report à nouveau | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 154.00 | 27 583.00 | | 59 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 468.00 | 6 045.00 | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 289 223.00 | 230 646.00 | | 289 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 480.00 | 350 575.00 | | 451 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 207.00 | 80 187.00 | | 30 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | 161 777.00 | | 88 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 072.00 | 210 023.00 | | 199 072.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | 10 309.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 413.00 | 812 871.00 | | 779 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 636.00 | 1 043 517.00 | | 1 068 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 139.00 | 764 961.00 | | 590 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 905.00 | 253 410.00 | | 216 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 2 017 748.00 | | 2 017 748.00 | 2 017 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 966.00 | | 2 018 966.00 | 2 018 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 218.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 109.00 | 1 031.00 | | 10 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 2 183.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 5 056.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 7 238.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 864.00 | 2 869.00 | | 12 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | 4 477.00 | | 12 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 834.00 | 2 762.00 | | -8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | -1 600.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 186.00 | 2 022 356.00 | | 2 033 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 032.00 | 1 994 773.00 | | 1 974 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 154.00 | 27 583.00 | | 59 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 781.00 | | 19 745.00 | 283 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 294 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 281 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | 1 083.00 | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 433.00 | | 11 012.00 | 270 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 7 650.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 103.00 | 25 833.00 | 194.00 | 157 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 650.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 933.00 | 25 183.00 | 194.00 | 151 933.00 |