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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
AP Constructions | 82 993.00 | 65 096.00 | 17 897.00 | 82 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 355.00 | 84 255.00 | 13 100.00 | 97 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 143.00 | 25 982.00 | 213 161.00 | 239 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 101.00 | 278 830.00 | 372 272.00 | 651 101.00 |
BT Marchandises | 145 602.00 | | 145 602.00 | 145 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 975.00 | 8 024.00 | 169 951.00 | 177 975.00 |
BZ Autres créances | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 068.00 | 8 024.00 | 444 045.00 | 452 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 170.00 | 286 853.00 | 816 316.00 | 1 103 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | 80 000.00 | 57 204.00 | 137 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1 353.00 | -1 353.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 204 476.00 | 319 315.00 | | 204 476.00 |
DH Report à nouveau | | -66 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | 11 681.00 | | 31 587.00 |
DL TOTAL (I) | 297 805.00 | 326 218.00 | | 297 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 049.00 | 114 248.00 | | 110 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 163.00 | 200 163.00 | | 210 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 580.00 | 118 861.00 | | 126 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 805.00 | 52 553.00 | | 70 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 512.00 | 486 741.00 | | 518 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 316.00 | 812 959.00 | | 816 316.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 588.00 | 280 405.00 | | 330 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 326.00 | 45 734.00 | | 56 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 101.00 | | | 651 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 492.00 | | | 202 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 578.00 | | | 396 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 050.00 | 9 798.00 | | 163 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 541.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 238.00 | 9 257.00 | | 162 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | 4 728.00 | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 277.00 | 4 728.00 | | 109 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 277.00 | 4 728.00 | | 109 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VC Groupe et associés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 998.00 | 15 091.00 | 37 908.00 | 52 998.00 |
VI Groupe et associés | 210 163.00 | 60 163.00 | 150 000.00 | 210 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 466.00 | 562 466.00 | | 562 466.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 495.00 | 330 588.00 | 187 908.00 | 518 495.00 |