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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 4 214.00 | 4 723.00 | 8 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 352.00 | 4 214.00 | 120 138.00 | 124 352.00 |
060 Stock marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
084 Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
110 Total général Actif | 165 147.00 | 4 214.00 | 160 933.00 | 165 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 149.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 821.00 | 220 328.00 | | 221 821.00 |
230 Autres produits | 3 152.00 | 6 136.00 | | 3 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 972.00 | 226 463.00 | | 224 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 417.00 | 70 411.00 | | 67 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -3 960.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 50 121.00 | 48 369.00 | | 50 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 7 797.00 | | 7 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 058.00 | 64 302.00 | | 66 058.00 |
252 Charges sociales | 21 666.00 | 17 043.00 | | 21 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 352.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 187.00 | 204 315.00 | | 213 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 786.00 | 22 148.00 | | 11 786.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 893.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 3 276.00 | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 960.00 | 16 662.00 | | 9 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |