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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 216.00 | 132 831.00 | 80 385.00 | 213 216.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 608.00 | 159 301.00 | 231 308.00 | 390 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
072 Créances – Autres | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
084 Disponibilités | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
110 Total général Actif | 463 682.00 | 159 301.00 | 304 381.00 | 463 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 597 077.00 | | | 597 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
224 Production immobilisée | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 799.00 | | | 629 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 218.00 | | | 196 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 732.00 | | | 162 732.00 |
252 Charges sociales | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 386.00 | | | 561 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 163.00 | | | 387 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |