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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 16 632.00 | 314.00 | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 487.00 | 75 758.00 | 21 729.00 | 97 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 088.00 | 95 045.00 | 192 043.00 | 287 088.00 |
BT Marchandises | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 283.00 | 95 045.00 | 232 238.00 | 327 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 918.00 | -71 450.00 | | -88 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 190.00 | -17 468.00 | | -23 190.00 |
DL TOTAL (I) | -102 109.00 | -78 918.00 | | -102 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 088.00 | 110 928.00 | | 88 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 867.00 | 85 834.00 | | 104 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 125.00 | 58 608.00 | | 83 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 926.00 | 55 891.00 | | 41 926.00 |
EA Autres dettes | 16 341.00 | 23 440.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 347.00 | 334 701.00 | | 334 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 238.00 | 255 782.00 | | 232 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 533.00 | 270 811.00 | | 299 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 812.00 | | 305 812.00 | 305 812.00 |
FG Production vendue services | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 510.00 | | 411 510.00 | 411 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 972.00 | 492 682.00 | | 426 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 162.00 | 510 150.00 | | 450 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 190.00 | -17 468.00 | | -23 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 767.00 | 14 278.00 | -1.00 | 80 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 112.00 | 14 278.00 | -1.00 | 78 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 519.00 | 29 705.00 | 34 814.00 | 64 519.00 |
VI Groupe et associés | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 347.00 | 299 533.00 | 34 814.00 | 334 347.00 |