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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905 166.00 | 905 166.00 | | 905 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 197.00 | | 987 197.00 | 987 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 3 683.00 | 1 828.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 874.00 | 908 849.00 | 989 025.00 | 1 897 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 701 910.00 | | 701 910.00 | 701 910.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 439.00 | | 812 439.00 | 812 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 313.00 | 908 849.00 | 1 801 464.00 | 2 710 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 295.00 | 45 010.00 | | 64 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 801.00 | 5 089.00 | | 285 801.00 |
DH Report à nouveau | -7 953.00 | -31 074.00 | | -7 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 908.00 | 23 122.00 | | -8 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 59 400.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 360 235.00 | 101 546.00 | | 360 235.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 107 400.00 | 57 400.00 | | 107 400.00 |
DO TOTAL (II) | 107 400.00 | 57 400.00 | | 107 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 626.00 | 307 500.00 | | 1 147 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 492.00 | 284 669.00 | | 67 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 62 624.00 | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 049.00 | 37 599.00 | | 92 049.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 437.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 829.00 | 800 830.00 | | 1 333 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 464.00 | 959 775.00 | | 1 801 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 922 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 349.00 | |
GE Autres charges | | | 304 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 400.00 | 42 883.00 | | 428 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 400.00 | 42 883.00 | | 428 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 400.00 | 39 918.00 | | 428 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 698.00 | -1 900.00 | | -2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 545.00 | 899 502.00 | | 1 531 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 453.00 | 876 380.00 | | 1 540 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 908.00 | 23 122.00 | | -8 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 390.00 | | 957 785.00 | 1 090 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 301.00 | 1 897 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 301.00 | 1 892 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 878.00 | | 956 786.00 | 1 085 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512.00 | | 999.00 | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 403.00 | 578 448.00 | | 330 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 752.00 | 576 414.00 | | 328 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 2 032.00 | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VC Groupe et associés | 592 672.00 | 592 672.00 | | 592 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 626.00 | 1 147 626.00 | | 1 147 626.00 |
VI Groupe et associés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VP Divers | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 420.00 | 750 420.00 | | 750 420.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 829.00 | 1 333 829.00 | | 1 333 829.00 |