| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | 521.00 | 5 254.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155.00 | 521.00 | 5 634.00 | 6 155.00 |
BT Marchandises | 858 678.00 | | 858 678.00 | 858 678.00 |
BZ Autres créances | 176 567.00 | | 176 567.00 | 176 567.00 |
CF Disponibilités | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 901.00 | | 1 103 901.00 | 1 103 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 055.00 | 521.00 | 1 109 534.00 | 1 110 055.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
DL TOTAL (I) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 006.00 | | | 640 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 978.00 | | | 373 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 617.00 | | | 1 060 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 534.00 | | | 1 109 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 006.00 | 640 006.00 | | 640 006.00 |
VI Groupe et associés | 273 978.00 | 273 978.00 | | 273 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 637.00 | | | 1 406 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 547.00 | | | 674 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 607.00 | 175 607.00 | | 175 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 617.00 | 1 060 617.00 | | 1 060 617.00 |