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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 503.00 | 1 513.00 | 20 990.00 | 22 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 938.00 | 1 513.00 | 751 425.00 | 752 938.00 |
BN En cours de production de biens | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BZ Autres créances | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CF Disponibilités | 166 262.00 | | 166 262.00 | 166 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 145.00 | | 232 145.00 | 232 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 083.00 | 1 513.00 | 983 570.00 | 985 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 533.00 | | | 709 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 761.00 | | | 880 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 570.00 | | | 983 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 947.00 | |
FM Production stockée | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 821.00 | | | 309 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 012.00 | | | 287 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 533.00 | 44 242.00 | 181 256.00 | 709 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 352.00 | 60 916.00 | 32 436.00 | 93 352.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 761.00 | 215 470.00 | 181 256.00 | 880 761.00 |