| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768 006.00 | 2 105 073.00 | 1 662 933.00 | 3 768 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 145.00 | | 1 774 145.00 | 1 774 145.00 |
AN Terrains | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
AP Constructions | 1 728 272.00 | 1 255 360.00 | 472 912.00 | 1 728 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 379.00 | 319 702.00 | 2 151 676.00 | 2 471 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 523.00 | 407 309.00 | 110 214.00 | 517 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 500.00 | | 1 117 500.00 | 1 117 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 472 208.00 | 4 087 444.00 | 7 384 764.00 | 11 472 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867 237.00 | 885 986.00 | 49 981 252.00 | 50 867 237.00 |
BZ Autres créances | 27 738 566.00 | | 27 738 566.00 | 27 738 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 480 452.00 | | 480 452.00 | 480 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 086 255.00 | 885 986.00 | 78 200 269.00 | 79 086 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 558 463.00 | 4 973 430.00 | 85 585 033.00 | 90 558 463.00 |
CU Autres participations | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 862.00 | 1 307 862.00 | | 1 307 862.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 194.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 246.00 | 106 262.00 | | -191 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 524.00 | 2 379 770.00 | | 2 082 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 692.00 | 1 070 052.00 | | 1 084 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 692.00 | 1 070 052.00 | | 1 084 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 170 307.00 | | | 28 170 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 399.00 | 336 919.00 | | 482 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 107 813.00 | 17 460 130.00 | | 17 107 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 071 593.00 | 60 595 450.00 | | 36 071 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 988.00 | 1 048 922.00 | | 318 988.00 |
EA Autres dettes | 264 983.00 | 9 328 154.00 | | 264 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 734.00 | 273.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 417 817.00 | 88 769 848.00 | | 82 417 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 585 033.00 | 92 219 669.00 | | 85 585 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 417 817.00 | 88 769 848.00 | | 82 417 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 387 113.00 | | 1 131 387 113.00 | 1 131 387 113.00 |
FG Production vendue services | 8 528 120.00 | | 8 528 120.00 | 8 528 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 915 233.00 | | 1 139 915 233.00 | 1 139 915 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 096 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 964 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 372 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084 692.00 | |
GE Autres charges | | | 45 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 704 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 313.00 | 60 231.00 | | 29 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 040.00 | 18 202.00 | | 81 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 782.00 | 222 539.00 | | 108 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 822.00 | 240 741.00 | | 189 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 140.00 | 222 774.00 | | 113 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 802.00 | 474.00 | | 42 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 942.00 | 221 588.00 | | 155 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 880.00 | 19 154.00 | | 33 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 936.00 | -18 643.00 | | -78 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 590 038.00 | 1 187 049 627.00 | | 1 141 590 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 781 284.00 | 1 186 943 366.00 | | 1 141 781 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 246.00 | 106 262.00 | | -191 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 218.00 | | 3 113 136.00 | 8 945 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 146.00 | 11 472 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 336.00 | 5 542 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 810.00 | 5 919 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 251.00 | | 881 235.00 | 4 830 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 742.00 | | 2 231 852.00 | 4 104 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | 48.00 | 10 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 007.00 | 1 045 326.00 | 535 888.00 | 3 578 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 893.00 | 750 515.00 | 169 336.00 | 1 523 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 114.00 | 294 811.00 | 366 553.00 | 2 054 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 052.00 | 1 084 692.00 | 1 070 052.00 | 1 070 052.00 |
6T Sur comptes clients | 942 268.00 | 9 454.00 | 65 736.00 | 942 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 268.00 | 9 454.00 | 65 736.00 | 942 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 320.00 | 1 094 146.00 | 1 135 788.00 | 2 012 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 146.00 | 1 135 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 399.00 | 482 399.00 | | 482 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 107 813.00 | 17 107 813.00 | | 17 107 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 981.00 | 413 981.00 | | 413 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 262.00 | 425 262.00 | | 425 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 983.00 | 264 983.00 | | 264 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 50 028 342.00 | 50 028 342.00 | | 50 028 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838 895.00 | 838 895.00 | | 838 895.00 |
VB T. V. A. | 3 268 465.00 | 3 268 465.00 | | 3 268 465.00 |
VC Groupe et associés | 23 655 445.00 | 23 655 445.00 | | 23 655 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 170 307.00 | 28 170 307.00 | | 28 170 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 858 643.00 | 34 858 643.00 | | 34 858 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 436.00 | 814 436.00 | | 814 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 452.00 | 480 452.00 | | 480 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 088 869.00 | 79 088 869.00 | | 79 088 869.00 |
VW T.V.A. | 373 707.00 | 373 707.00 | | 373 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 417 817.00 | 82 417 817.00 | | 82 417 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 543.00 | | | 475 543.00 |
ST Autres comptes | 21 042 950.00 | | | 21 042 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
YT Sous‐traitance | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775 344.00 | | | 775 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 189.00 | | | 294 189.00 |
ZE Dividendes | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 372 660.00 | | | 22 372 660.00 |