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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
040 Immobilisations financières | 108 796.00 | 500.00 | 108 296.00 | 108 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 692.00 | 3 396.00 | 108 296.00 | 111 692.00 |
072 Créances – Autres | 15 276.00 | 10 500.00 | 4 776.00 | 15 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 022.00 | 10 500.00 | 68 522.00 | 79 022.00 |
110 Total général Actif | 190 714.00 | 13 896.00 | 176 818.00 | 190 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 69.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
280 Produits financiers | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 583.00 | | | 9 583.00 |