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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 99.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 869.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 629.00 | |
BT Marchandises | | | 43 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 014.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 363 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 478.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
DH Report à nouveau | 181 006.00 | 175 227.00 | | 181 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 55 779.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 295 941.00 | 260 202.00 | | 295 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 318.00 | 42 524.00 | | 103 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 600.00 | 97 091.00 | | 98 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 387.00 | 49 770.00 | | 47 387.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | 10 484.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 537.00 | 199 869.00 | | 261 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 478.00 | 460 072.00 | | 557 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 207.00 | 168 178.00 | | 180 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 150.00 | 6 250.00 | | 26 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834.00 | 6 250.00 | | 28 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | 2 349.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 2 349.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 790.00 | 3 901.00 | | 27 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 7 962.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 668.00 | 1 448 435.00 | | 1 514 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 929.00 | 1 392 656.00 | | 1 428 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 739.00 | 55 779.00 | | 85 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 738.00 | | 92 231.00 | 428 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 807.00 | 433 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 807.00 | 364 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 291.00 | | 92 231.00 | 360 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 430.00 | 34 626.00 | 86 763.00 | 291 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 1 239.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 301.00 | 33 387.00 | 86 763.00 | 285 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 048.00 | 21 718.00 | 76 752.00 | 103 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 195.00 | 102 936.00 | 259.00 | 103 195.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 537.00 | 180 206.00 | 76 752.00 | 261 537.00 |