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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 679.00 | 77 481.00 | 29 199.00 | 106 679.00 |
AH Fonds commercial | 287 129.00 | | 287 129.00 | 287 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 013.00 | 86 383.00 | 20 630.00 | 107 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 049.00 | 496 169.00 | 208 881.00 | 705 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 084.00 | | 206 084.00 | 206 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 771.00 | 660 032.00 | 985 739.00 | 1 645 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 228.00 | | 121 228.00 | 121 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 324.00 | 161 091.00 | 3 252 233.00 | 3 413 324.00 |
BZ Autres créances | 934 707.00 | | 934 707.00 | 934 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 561.00 | 161 091.00 | 4 515 470.00 | 4 676 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 331.00 | 821 123.00 | 5 501 208.00 | 6 322 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 841.00 | | | 199 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 710.00 | 225 093.00 | | 74 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 302.00 | -150 383.00 | | -118 302.00 |
DL TOTAL (I) | 182 187.00 | 300 489.00 | | 182 187.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 97 500.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 97 500.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 443.00 | 1 339 719.00 | | 1 633 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 682.00 | 279 183.00 | | 550 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 733.00 | 1 562 694.00 | | 932 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 044.00 | 1 619 352.00 | | 1 514 044.00 |
EA Autres dettes | 568 349.00 | 813 012.00 | | 568 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 271.00 | 57 758.00 | | 54 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 522.00 | 5 671 718.00 | | 5 253 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 208.00 | 6 069 706.00 | | 5 501 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 310.00 | 5 077 064.00 | | 4 898 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 125.00 | 619 072.00 | | 958 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FG Production vendue services | 13 702 523.00 | 2 658 332.00 | 16 360 855.00 | 13 702 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 703 184.00 | 2 658 332.00 | 16 361 516.00 | 13 703 184.00 |
FM Production stockée | | | -2 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 584 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 202 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 712 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 767.00 | 57 010.00 | | 17 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 767.00 | 57 010.00 | | 97 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 917.00 | 10 317.00 | | 9 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 38 041.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | 48 359.00 | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 874.00 | 8 651.00 | | 86 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 683 281.00 | 17 289 339.00 | | 16 683 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 801 583.00 | 17 439 721.00 | | 16 801 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 302.00 | -150 383.00 | | -118 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 635.00 | 442 801.00 | | 311 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 160.00 | | 89 016.00 | 1 604 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 419 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 405.00 | 1 645 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 987.00 | 832 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 809.00 | | | 393 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 098.00 | | 64 296.00 | 812 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 253.00 | | 24 720.00 | 398 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 138.00 | 87 905.00 | 43 011.00 | 615 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 007.00 | 10 473.00 | | 67 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 130.00 | 77 432.00 | 43 011.00 | 548 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | 15 500.00 | 47 500.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 15 500.00 | 47 500.00 | 97 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 733.00 | 932 733.00 | | 932 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 533.00 | 1 096 533.00 | | 1 096 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
UP Prêts | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 084.00 | | 206 084.00 | 206 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 324.00 | 3 213 383.00 | 199 941.00 | 3 413 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 125.00 | 958 125.00 | | 958 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 318.00 | 320 106.00 | 355 212.00 | 675 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 858.00 | | | 338 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
VP Divers | 934 707.00 | 934 707.00 | | 934 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 044.00 | 1 514 044.00 | | 1 514 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 192.00 | 4 194 719.00 | 619 473.00 | 4 814 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 522.00 | 4 898 310.00 | 355 212.00 | 5 253 522.00 |