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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 2 516.00 | 2 379.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 471.00 | 14 025.00 | 4 447.00 | 18 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 181.00 | 28 953.00 | 34 228.00 | 63 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 622.00 | 45 494.00 | 137 129.00 | 182 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
BZ Autres créances | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 937.00 | | 350 937.00 | 350 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 559.00 | 45 494.00 | 488 066.00 | 533 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 225.00 | 163 078.00 | | 169 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | 6 147.00 | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 238 720.00 | 200 193.00 | | 238 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 142.00 | 71 021.00 | | 44 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073.00 | 73.00 | | 15 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 51 121.00 | | 107 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 130.00 | 67 920.00 | | 65 130.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 1 097.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 346.00 | 191 233.00 | | 249 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 066.00 | 391 426.00 | | 488 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 575.00 | 154 424.00 | | 225 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 215.00 | | 5 148.00 | 182 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 182 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 81 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 245.00 | | 5 148.00 | 81 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 508.00 | 12 726.00 | 4 741.00 | 37 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 1 632.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 11 094.00 | 4 741.00 | 36 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 142.00 | 29 061.00 | 15 081.00 | 44 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 656.00 | 225 575.00 | 15 081.00 | 240 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | 6 398.00 | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 769.00 | 13 121.00 | | 13 769.00 |
ST Autres comptes | 135 640.00 | 127 297.00 | | 135 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 711.00 | 50 704.00 | | 48 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 338.00 | 61 120.00 | | 39 338.00 |
YT Sous‐traitance | 14 721.00 | 8 993.00 | | 14 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | 2 003.00 | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 144.00 | 8 401.00 | | 7 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 581.00 | 100 502.00 | | 96 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 067.00 | 148 788.00 | | 150 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 548.00 | 200 115.00 | | 225 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |