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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 813.00 | 38 459.00 | 5 354.00 | 43 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 570.00 | 34 519.00 | 9 051.00 | 43 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 170.00 | 72 977.00 | 52 193.00 | 125 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 432.00 | 14 532.00 | 158 899.00 | 173 432.00 |
BZ Autres créances | 160 699.00 | | 160 699.00 | 160 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 802.00 | | 447 802.00 | 447 802.00 |
CF Disponibilités | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 279.00 | 14 532.00 | 803 747.00 | 818 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 449.00 | 87 510.00 | 855 940.00 | 943 449.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 344.00 | 385 176.00 | | 402 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 338.00 | 267 168.00 | | 275 338.00 |
DL TOTAL (I) | 686 067.00 | 660 729.00 | | 686 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 1 662.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 136 238.00 | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 540.00 | 178 310.00 | | 108 540.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 23 202.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 873.00 | 340 342.00 | | 169 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 940.00 | 1 001 071.00 | | 855 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 131.00 | 334 131.00 | | 334 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 881.00 | 334 131.00 | 32 750.00 | 366 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |