| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 681.00 | 66 215.00 | 3 466.00 | 69 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 883.00 | 26 407.00 | 21 476.00 | 47 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 650.00 | 76 931.00 | 81 719.00 | 158 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 444.00 | 171 356.00 | 448 088.00 | 619 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 321.00 | | 198 321.00 | 198 321.00 |
BZ Autres créances | 1 636 989.00 | | 1 636 989.00 | 1 636 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 469.00 | | 1 904 469.00 | 1 904 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 913.00 | 171 356.00 | 2 352 556.00 | 2 523 913.00 |
CU Autres participations | 291 208.00 | 1 803.00 | 289 405.00 | 291 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DH Report à nouveau | 225 010.00 | 254 183.00 | | 225 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 417.00 | 170 828.00 | | 181 417.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 452 320.00 | 478 350.00 | | 452 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 866.00 | 25 137.00 | | 56 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 889.00 | 1 272 181.00 | | 1 388 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 796.00 | 46 110.00 | | 59 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 329.00 | 112 683.00 | | 370 329.00 |
EA Autres dettes | 24 357.00 | 16 483.00 | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 237.00 | 1 472 594.00 | | 1 900 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 556.00 | 1 950 944.00 | | 2 352 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 474.00 | 1 454 041.00 | | 1 861 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 889.00 | | | 1 388 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
FD Production vendue biens | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 994 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | 6 620.00 | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 040.00 | 11 050.00 | | 34 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 072.00 | 17 670.00 | | 42 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 3 351.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 630.00 | 20 807.00 | | 31 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 836.00 | 31 606.00 | | 35 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | -13 936.00 | | 6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 524.00 | 1 556 333.00 | | 1 499 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 106.00 | 1 385 505.00 | | 1 318 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 417.00 | 170 828.00 | | 181 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 836.00 | | 73 098.00 | 590 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 343 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 490.00 | 619 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 206 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 868.00 | | 50 565.00 | 195 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 287.00 | | 22 533.00 | 325 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 623.00 | 26 294.00 | 14 561.00 | 159 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 501.00 | 4 715.00 | | 61 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | 21 580.00 | 14 561.00 | 98 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 198 321.00 | 198 321.00 | | 198 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VB T. V. A. | 261 567.00 | 261 567.00 | | 261 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 897.00 | 1 324 897.00 | | 1 324 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 287.00 | 16 524.00 | 38 763.00 | 55 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 889.00 | 1 388 889.00 | | 1 388 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 820.00 | 1 848 005.00 | 16 815.00 | 1 864 820.00 |
VW T.V.A. | 276 630.00 | 276 630.00 | | 276 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 237.00 | 1 861 474.00 | 38 763.00 | 1 900 237.00 |