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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 528.00 | 171.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 371.00 | 9 718.00 | 3 652.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 774.00 | 27 950.00 | 3 824.00 | 31 774.00 |
BT Marchandises | 261 279.00 | | 261 279.00 | 261 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 936.00 | 7 838.00 | 27 097.00 | 34 936.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 398.00 | 7 838.00 | 363 559.00 | 371 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 173.00 | 35 789.00 | 367 384.00 | 403 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 507.00 | -33 467.00 | | 4 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 880.00 | 37 974.00 | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 207 857.00 | 186 977.00 | | 207 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | 28 011.00 | | 11 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 299.00 | 61 905.00 | | 64 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 69 032.00 | | 22 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | 45 454.00 | | 42 658.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 2 506.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 180.00 | 206 909.00 | | 142 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 384.00 | 411 232.00 | | 367 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 180.00 | 11 348.00 | | 142 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 47.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 242.00 | 184 655.00 | 462 898.00 | 278 242.00 |
FG Production vendue services | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 187.00 | 184 655.00 | 477 842.00 | 293 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 241.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 904.00 | 519 047.00 | | 477 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 023.00 | 481 073.00 | | 457 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 880.00 | 37 974.00 | | 20 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 959.00 | | 826.00 | 32 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 31 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | 18 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 13 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | | 826.00 | 13 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 144.00 | 1 816.00 | 2 010.00 | 28 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 263.00 | 340.00 | 1 372.00 | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 880.00 | 1 476.00 | 638.00 | 8 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VI Groupe et associés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 649.00 | 73 268.00 | 9 381.00 | 82 649.00 |
VW T.V.A. | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 260.00 | | | 36 260.00 |