| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 2 365.00 | 923.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 6 483.00 | 3 757.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 356.00 | 10 011.00 | 133 345.00 | 143 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 738.00 | 19 849.00 | 149 889.00 | 169 738.00 |
BT Marchandises | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 255.00 | | 357 255.00 | 357 255.00 |
BZ Autres créances | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CF Disponibilités | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 444.00 | | 701 444.00 | 701 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 183.00 | 19 849.00 | 851 334.00 | 871 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 861.00 | 117 023.00 | | 155 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 742.00 | 138 839.00 | | 130 742.00 |
DL TOTAL (I) | 295 404.00 | 264 661.00 | | 295 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 602.00 | 294 868.00 | | 382 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 389.00 | 93 625.00 | | 61 389.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 386.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 930.00 | 389 953.00 | | 555 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 334.00 | 654 614.00 | | 851 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 810.00 | 389 953.00 | | 464 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 798.00 | | 2 621 798.00 | 2 621 798.00 |
FG Production vendue services | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 005.00 | | 2 646 005.00 | 2 646 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 28 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 3 564.00 | | 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 724.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 724.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | -724.00 | | -5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 935.00 | 60 697.00 | | 41 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 496.00 | 2 570 358.00 | | 2 651 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 754.00 | 2 431 519.00 | | 2 520 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 742.00 | 138 839.00 | | 130 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | 14 135.00 | | 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 395.00 | | 130 630.00 | 79 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 287.00 | 169 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 287.00 | 153 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 114.00 | | 127 770.00 | 66 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 2 860.00 | 9 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 494.00 | 9 218.00 | 33 863.00 | 44 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 606.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 8 612.00 | 33 863.00 | 41 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 602.00 | 382 602.00 | | 382 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 329 383.00 | 329 383.00 | | 329 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VB T. V. A. | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 096.00 | 18 976.00 | 91 120.00 | 110 096.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 098.00 | 419 098.00 | | 419 098.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 930.00 | 464 810.00 | 91 120.00 | 555 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 696.00 | 10 073.00 | | 8 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | 4 573.00 | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 92 497.00 | 73 106.00 | | 92 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 711.00 | 35 469.00 | | 35 711.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | 10 073.00 | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 891.00 | 145 701.00 | | 158 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 905.00 | 126 223.00 | | 158 905.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 773.00 | 113 148.00 | | 133 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |