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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | 2 672.00 | 1 083.00 | 3 755.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 18 169.00 | 1 830.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 161.00 | 65 129.00 | 14 031.00 | 79 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 463.00 | 56 530.00 | 17 933.00 | 74 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 143.00 | 142 501.00 | 170 642.00 | 313 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CF Disponibilités | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 664.00 | 142 501.00 | 440 163.00 | 582 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 420.00 | 185 347.00 | | 181 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | -3 927.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 198 429.00 | 197 920.00 | | 198 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 319.00 | 108 609.00 | | 85 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 132.00 | 37 058.00 | | 37 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 619.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 303.00 | 88 885.00 | | 62 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | 85 328.00 | | 56 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 734.00 | 320 498.00 | | 241 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 163.00 | 518 419.00 | | 440 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 977.00 | 243 084.00 | | 188 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 1 174.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 107.00 | | 10 035.00 | 303 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 772.00 | | 9 851.00 | 163 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 184.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 438.00 | 21 062.00 | | 121 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 723.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 490.00 | 20 339.00 | | 119 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 777.00 | 32 453.00 | 52 324.00 | 84 777.00 |
VI Groupe et associés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 335.00 | 115 586.00 | 7 749.00 | 123 335.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 301.00 | 188 977.00 | 52 324.00 | 241 301.00 |