| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 105.00 | 31 099.00 | 5.00 | 31 105.00 |
AH Fonds commercial | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 24 511.00 | 11 335.00 | 35 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 381.00 | 55 611.00 | 39 769.00 | 95 381.00 |
BT Marchandises | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 093.00 | 73 946.00 | 457 147.00 | 531 093.00 |
BZ Autres créances | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
CF Disponibilités | 357 088.00 | | 357 088.00 | 357 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 695.00 | 73 946.00 | 919 748.00 | 993 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 077.00 | 129 558.00 | 959 518.00 | 1 089 077.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 284 256.00 | | | 284 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 611.00 | | | -64 611.00 |
DL TOTAL (I) | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 463.00 | | | 569 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 543.00 | | | 739 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 518.00 | | | 959 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 543.00 | | | 739 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 519.00 | 859.00 | 48 378.00 | 47 519.00 |
FD Production vendue biens | 223 194.00 | 57 961.00 | 281 156.00 | 223 194.00 |
FG Production vendue services | 724 843.00 | 110 634.00 | 835 477.00 | 724 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 557.00 | 169 455.00 | 1 165 012.00 | 995 557.00 |
FQ Autres produits | | | 15 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 423.00 | | | -133 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 345.00 | | | 1 181 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 957.00 | | | 1 245 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 611.00 | | | -64 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 181.00 | | 1 200.00 | 94 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | | 1 200.00 | 34 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 897.00 | 4 713.00 | | 50 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 764.00 | 335.00 | | 30 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 4 378.00 | | 20 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 463.00 | 569 463.00 | | 569 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
UX Autres créances clients | 531 094.00 | 531 094.00 | | 531 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 350.00 | 602 350.00 | | 602 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 543.00 | 739 543.00 | | 739 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 403.00 | | | 338 403.00 |
ST Autres comptes | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
YT Sous‐traitance | 479 054.00 | | | 479 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 627.00 | | | 1 020 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |