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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 447.00 | 108 226.00 | 4 221.00 | 112 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 047.00 | 112 826.00 | 39 221.00 | 152 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BZ Autres créances | 447 308.00 | | 447 308.00 | 447 308.00 |
CF Disponibilités | 799 829.00 | | 799 829.00 | 799 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 347.00 | | 1 311 347.00 | 1 311 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 394.00 | 112 826.00 | 1 350 568.00 | 1 463 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 489 964.00 | | | 489 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 591.00 | | | 317 591.00 |
DL TOTAL (I) | 813 055.00 | | | 813 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
EA Autres dettes | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 514.00 | | | 537 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 568.00 | | | 1 350 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 514.00 | | | 537 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 047.00 | 39 690.00 | | 152 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 047.00 | 39 690.00 | | 117 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 826.00 | 3 224.00 | | 112 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 826.00 | 3 224.00 | | 112 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VB T. V. A. | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VC Groupe et associés | 734 384.00 | 734 384.00 | | 734 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 518.00 | 511 518.00 | | 511 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 218.00 | 511 518.00 | | 514 218.00 |
VW T.V.A. | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 514.00 | | | 537 514.00 |