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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 433.00 | 40 868.00 | 1 564.00 | 42 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 020.00 | 31 441.00 | 14 578.00 | 46 020.00 |
AH Fonds commercial | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AP Constructions | 100 765.00 | 36 665.00 | 64 100.00 | 100 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 308.00 | 81 766.00 | 24 541.00 | 106 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 465.00 | 47 163.00 | 23 302.00 | 70 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 137.00 | 237 904.00 | 384 233.00 | 622 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CF Disponibilités | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 973.00 | 237 904.00 | 495 068.00 | 732 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | 43 384.00 | 41 883.00 | | 43 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 1 500.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 78 356.00 | 76 911.00 | | 78 356.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 194.00 | 248 868.00 | | 162 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 117.00 | 78 217.00 | | 111 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 68 580.00 | | 61 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 314.00 | 54 974.00 | | 59 314.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 45 000.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 711.00 | 495 641.00 | | 406 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 068.00 | 572 552.00 | | 495 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 194.00 | 65 367.00 | 96 450.00 | 162 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 575.00 | 51 330.00 | 25 244.00 | 76 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 711.00 | 309 884.00 | 96 450.00 | 406 711.00 |