| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 477.00 | 91 922.00 | 450 555.00 | 542 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 884.00 | 33 103.00 | 21 781.00 | 54 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 090.00 | 76 429.00 | 62 660.00 | 139 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 180.00 | 202 663.00 | 539 517.00 | 742 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BT Marchandises | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 822 217.00 | | 822 217.00 | 822 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 823.00 | | 1 009 823.00 | 1 009 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 004.00 | 202 663.00 | 1 549 340.00 | 1 752 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 909.00 | | | 302 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
DL TOTAL (I) | 392 107.00 | | | 392 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 633.00 | | | 470 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 040.00 | | | 596 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 233.00 | | | 1 157 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 340.00 | | | 1 549 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 828.00 | | | 735 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 110 390.00 | | 5 110 390.00 | 5 110 390.00 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 450.00 | | 5 125 450.00 | 5 125 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 423.00 | | | -8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 330.00 | | | 5 182 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 631.00 | | | 5 098 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 209.00 | | 33 095.00 | 746 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 213.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 123.00 | 742 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | 543 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 424.00 | 193 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 172.00 | | | 544 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 304.00 | | 33 095.00 | 195 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 639.00 | 53 934.00 | 34 910.00 | 183 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 918.00 | 21 699.00 | 486.00 | 71 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 721.00 | 32 235.00 | 34 424.00 | 111 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 040.00 | 596 040.00 | | 596 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 863.00 | 47 458.00 | 164 861.00 | 468 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
VP Divers | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 367.00 | 38 847.00 | 4 520.00 | 43 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 233.00 | 735 828.00 | 164 861.00 | 1 157 233.00 |