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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 194.00 | 170 800.00 | 51 394.00 | 222 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 684.00 | 215 755.00 | 138 928.00 | 354 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 497.00 | 215 755.00 | 261 742.00 | 477 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 249.00 | 74 685.00 | | 77 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 708.00 | 2 564.00 | | 38 708.00 |
DL TOTAL (I) | 124 757.00 | 86 049.00 | | 124 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 457.00 | 40 512.00 | | 32 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 4 852.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 59 923.00 | | 57 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 521.00 | 51 988.00 | | 41 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 984.00 | 157 276.00 | | 136 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 742.00 | 243 325.00 | | 261 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 928.00 | |
GE Autres charges | | | 61 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 181.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 662.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -481.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 261.00 | 1 244 838.00 | | 1 007 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 553.00 | 1 242 274.00 | | 968 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 708.00 | 2 564.00 | | 38 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 222.00 | | 9 117.00 | 354 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 654.00 | 354 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 654.00 | 250 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 876.00 | | 8 939.00 | 249 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 178.00 | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 813.00 | 12 069.00 | 8 127.00 | 211 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 824.00 | 12 069.00 | 8 127.00 | 194 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 457.00 | 8 149.00 | 24 308.00 | 32 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VP Divers | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 477.00 | 33 727.00 | 4 750.00 | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 984.00 | 112 676.00 | 24 308.00 | 136 984.00 |