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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 474.00 | 4 873.00 | 11 601.00 | 16 474.00 |
AH Fonds commercial | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 777.00 | 339 574.00 | 115 203.00 | 454 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 896.00 | 61 918.00 | 89 977.00 | 151 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 257.00 | 406 365.00 | 271 892.00 | 678 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
BN En cours de production de biens | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 390.00 | 870.00 | 209 520.00 | 210 390.00 |
BZ Autres créances | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CF Disponibilités | 330 892.00 | | 330 892.00 | 330 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 323.00 | 870.00 | 663 453.00 | 664 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 581.00 | 407 235.00 | 935 346.00 | 1 342 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 893.00 | 27 725.00 | | 20 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DH Report à nouveau | | -63 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 508.00 | 64 393.00 | | 298 508.00 |
DL TOTAL (I) | 400 611.00 | 110 217.00 | | 400 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 438.00 | 167 298.00 | | 185 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 486.00 | 247 805.00 | | 202 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 988.00 | 184 184.00 | | 126 988.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 638.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 735.00 | 610 463.00 | | 534 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 346.00 | 720 680.00 | | 935 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 656.00 | 488 289.00 | | 411 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 892.00 | | 133 049.00 | 580 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 684.00 | 678 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 623.00 | 606 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 12 000.00 | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 296.00 | | 120 999.00 | 521 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 50.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 151.00 | 68 955.00 | 21 741.00 | 359 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 595.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 873.00 | 66 361.00 | 21 741.00 | 356 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 870.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | 870.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 870.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 208 845.00 | 208 845.00 | | 208 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VC Groupe et associés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 438.00 | 62 359.00 | 123 079.00 | 185 438.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 463.00 | 264 839.00 | 1 624.00 | 266 463.00 |
VW T.V.A. | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 735.00 | 411 656.00 | 123 079.00 | 534 735.00 |