| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 6 093.00 | 5 676.00 | 11 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 12 060.00 | 16 464.00 | 28 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 759.00 | 27 619.00 | 22 140.00 | 49 759.00 |
BT Marchandises | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 469.00 | | 852 469.00 | 852 469.00 |
BZ Autres créances | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 986.00 | | 1 084 986.00 | 1 084 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 745.00 | 27 619.00 | 1 107 126.00 | 1 134 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 980.00 | 98 052.00 | | 103 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 178.00 | 5 928.00 | | 57 178.00 |
DL TOTAL (I) | 183 158.00 | 125 980.00 | | 183 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 549.00 | 40 654.00 | | 36 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | 2 525.00 | | 22 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 332.00 | 85 737.00 | | 420 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 060.00 | 46 265.00 | | 122 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 502.00 | 160.00 | | 322 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 968.00 | 175 340.00 | | 923 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 126.00 | 301 321.00 | | 1 107 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 540.00 | 23 588.00 | 339 128.00 | 315 540.00 |
FG Production vendue services | 497 148.00 | 20 809.00 | 517 957.00 | 497 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 688.00 | 44 397.00 | 857 085.00 | 812 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 044.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 2 711.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 1 720.00 | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 1 720.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | 991.00 | | -6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 991.00 | | | -45 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 117.00 | 1 066 428.00 | | 872 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 940.00 | 1 060 500.00 | | 814 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 178.00 | 5 928.00 | | 57 178.00 |