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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 3 533.00 | 1 590.00 | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 54.00 | 1 804.00 | 1 858.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 473.00 | 3 587.00 | 70 886.00 | 74 473.00 |
060 Stock marchandises | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
110 Total général Actif | 94 554.00 | 3 587.00 | 90 967.00 | 94 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
230 Autres produits | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 951.00 | | | -36 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
252 Charges sociales | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 110.00 | | | 6 110.00 |