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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 886.00 | 100.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 4 703.00 | 837.00 | 5 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 372.00 | 7 590.00 | 67 782.00 | 75 372.00 |
060 Stock marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
084 Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
110 Total général Actif | 108 664.00 | 7 590.00 | 101 074.00 | 108 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |