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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085 878.00 | 328 752.00 | 757 126.00 | 1 085 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 512.00 | 2 748.00 | 1 764.00 | 4 512.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 090 390.00 | 331 501.00 | 758 890.00 | 1 090 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
084 Disponibilités | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
110 Total général Actif | 1 291 276.00 | 331 501.00 | 959 775.00 | 1 291 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 122.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 889.00 | 1 450.00 | | 104 889.00 |
224 Production immobilisée | 751 663.00 | 162 708.00 | | 751 663.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 30.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 619.00 | 164 187.00 | | 856 619.00 |
242 Autres charges externes. | 514 211.00 | 107 736.00 | | 514 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 4 095.00 | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 731.00 | 10 356.00 | | 71 731.00 |
252 Charges sociales | 43 187.00 | 5 907.00 | | 43 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 760.00 | 1 024.00 | | 112 760.00 |
262 Autres charges | 126 600.00 | 67 553.00 | | 126 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 872 907.00 | 196 671.00 | | 872 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 287.00 | -32 484.00 | | -16 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
294 Charges financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 965.00 | 537.00 | | 2 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | -406.00 | | -1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 122.00 | -32 614.00 | | 23 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 671 663.00 | | | 671 663.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 998.00 | | | 420 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672 529.00 | | | 672 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |