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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 50.00 | 408.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424.00 | 50.00 | 7 374.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 251.00 | | 301 251.00 | 301 251.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CF Disponibilités | 112 916.00 | | 112 916.00 | 112 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 115.00 | | 448 115.00 | 448 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 538.00 | 50.00 | 455 489.00 | 455 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 442.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 18 489.00 | 8 389.00 | | 18 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 617.00 | 10 109.00 | | 64 617.00 |
DL TOTAL (I) | 88 057.00 | 23 439.00 | | 88 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 971.00 | 42 401.00 | | 72 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 751.00 | 65 541.00 | | 55 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 386.00 | 15 758.00 | | 141 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 14 819.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 432.00 | 138 519.00 | | 367 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 489.00 | 161 959.00 | | 455 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 193.00 | 131 391.00 | | 348 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966.00 | | 458.00 | 6 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 251.00 | 301 251.00 | | 301 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 971.00 | 53 733.00 | 19 238.00 | 72 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VP Divers | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 199.00 | 335 199.00 | 6 000.00 | 341 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 432.00 | 348 193.00 | 19 238.00 | 367 432.00 |