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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 906.00 | | 391 906.00 | 391 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 238.00 | 24 417.00 | 28 820.00 | 53 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 840.00 | 25 841.00 | 35 998.00 | 61 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 983.00 | 50 259.00 | 456 724.00 | 506 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 277.00 | 50 259.00 | 581 018.00 | 631 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DH Report à nouveau | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 097.00 | | | 176 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 098.00 | | | 425 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 018.00 | | | 581 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 804.00 | | | 303 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 482.00 | | 8 501.00 | 498 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 906.00 | | | 391 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 576.00 | | 8 501.00 | 106 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 540.00 | 16 719.00 | | 33 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 16 719.00 | | 33 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 9 000.00 | 6 750.00 | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 097.00 | 61 553.00 | 114 544.00 | 176 097.00 |
VI Groupe et associés | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 098.00 | 303 804.00 | 121 294.00 | 425 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 015.00 | | | 140 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 041.00 | | | 158 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |