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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 328.00 | 488 143.00 | 95 184.00 | 583 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 121.00 | 92 181.00 | 30 940.00 | 123 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 699.00 | 580 324.00 | 126 375.00 | 706 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 627.00 | | 295 627.00 | 295 627.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 179.00 | | 430 179.00 | 430 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 878.00 | 580 324.00 | 556 554.00 | 1 136 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 324.00 | 211 136.00 | | 211 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 400.00 | 44 188.00 | | 55 400.00 |
DL TOTAL (I) | 299 724.00 | 288 324.00 | | 299 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 476.00 | 110 588.00 | | 72 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 306.00 | 103 986.00 | | 76 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 867.00 | 122 406.00 | | 105 867.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 2 928.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 830.00 | 339 909.00 | | 256 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 554.00 | 628 233.00 | | 556 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 922.00 | 267 663.00 | | 218 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 797.00 | | 1 187 797.00 | 1 187 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 797.00 | | 1 187 797.00 | 1 187 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 477.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 1 536.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 403.00 | 5 135.00 | | 7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 3 706.00 | | 11 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 789.00 | 1 117 548.00 | | 1 194 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 389.00 | 1 073 360.00 | | 1 139 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 400.00 | 44 188.00 | | 55 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 022.00 | | 1 806.00 | 705 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 706 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 642.00 | | 1 806.00 | 704 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 847.00 | 54 477.00 | | 525 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 847.00 | 54 477.00 | | 525 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 295 627.00 | 295 627.00 | | 295 627.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VC Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 476.00 | 34 567.00 | 37 909.00 | 72 476.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 131.00 | 317 131.00 | | 317 131.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 831.00 | 218 922.00 | 37 909.00 | 256 831.00 |