| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 183.00 | 21 467.00 | 1 717.00 | 23 183.00 |
AN Terrains | 6 001.00 | 3 741.00 | 2 260.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 519 484.00 | 378 589.00 | 140 895.00 | 519 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 646.00 | 564 213.00 | 260 433.00 | 824 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 962.00 | 299 713.00 | 274 249.00 | 573 962.00 |
AX Avances et acomptes | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 735.00 | 1 267 723.00 | 832 013.00 | 2 099 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CF Disponibilités | 147 074.00 | | 147 074.00 | 147 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 700.00 | | 547 700.00 | 547 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 876.00 | | 797 876.00 | 797 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 611.00 | 1 267 723.00 | 1 629 888.00 | 2 897 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DH Report à nouveau | -60 167.00 | -88 281.00 | | -60 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 692.00 | 28 114.00 | | 11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 577 040.00 | 565 348.00 | | 577 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 941 647.00 | 785 976.00 | | 941 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 066.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 189.00 | 62 709.00 | | 47 189.00 |
EA Autres dettes | 32 936.00 | 30 794.00 | | 32 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 848.00 | 909 544.00 | | 1 052 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 888.00 | 1 474 893.00 | | 1 629 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 764 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 422.00 | |
GE Autres charges | | | 68 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 25 434.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -15 557.00 | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 2 869.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 278.00 | 787 770.00 | | 814 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 586.00 | 759 656.00 | | 802 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 692.00 | 28 114.00 | | 11 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 547.00 | 102 422.00 | 8 246.00 | 1 173 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 783.00 | 683.00 | | 20 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 763.00 | 101 739.00 | 8 246.00 | 1 152 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 647.00 | 122 408.00 | 428 631.00 | 941 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 587.00 | 644 307.00 | 46 280.00 | 689 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 504.00 | 233 265.00 | 428 631.00 | 1 052 504.00 |