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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 509.00 | 6 882.00 | 33 627.00 | 40 509.00 |
AH Fonds commercial | 967 029.00 | | 967 029.00 | 967 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 130.00 | 4 130.00 | 25 000.00 | 29 130.00 |
AN Terrains | 557 586.00 | 11.00 | 557 575.00 | 557 586.00 |
AP Constructions | 30 168.00 | 15 854.00 | 14 314.00 | 30 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 016.00 | 289 593.00 | 38 423.00 | 328 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 165.00 | 177 603.00 | 21 562.00 | 199 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BF Prêts | 890 298.00 | | 890 298.00 | 890 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 699.00 | 494 073.00 | 2 778 626.00 | 3 272 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 111.00 | | 789 111.00 | 789 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 816.00 | | 846 816.00 | 846 816.00 |
BT Marchandises | 1 361 687.00 | 11 138.00 | 1 350 549.00 | 1 361 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 213.00 | 165 181.00 | 1 588 032.00 | 1 753 213.00 |
BZ Autres créances | 2 129 200.00 | | 2 129 200.00 | 2 129 200.00 |
CF Disponibilités | 643 009.00 | | 643 009.00 | 643 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 370.00 | 176 319.00 | 7 360 051.00 | 7 536 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 069.00 | 670 392.00 | 10 138 677.00 | 10 809 069.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 378 048.00 | 3 378 048.00 | | 3 378 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 873.00 | 603 873.00 | | 603 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 572.00 | 4 000.00 | | 13 572.00 |
DG Autres réserves | 650 267.00 | 650 267.00 | | 650 267.00 |
DH Report à nouveau | 744 656.00 | 562 778.00 | | 744 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 809.00 | 191 450.00 | | 119 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 225.00 | 5 390 415.00 | | 5 510 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 644.00 | 1 581 049.00 | | 1 273 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 303.00 | 1 250 507.00 | | 1 484 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 902.00 | 300 683.00 | | 459 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 266.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 240 407.00 | 866 989.00 | | 240 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 452.00 | 5 169 493.00 | | 4 628 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 677.00 | 10 559 908.00 | | 10 138 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 270.00 | 225 323.00 | 1 276 593.00 | 1 051 270.00 |
FD Production vendue biens | 8 138 333.00 | | 8 138 333.00 | 8 138 333.00 |
FG Production vendue services | 291 841.00 | | 291 841.00 | 291 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 443.00 | 225 323.00 | 9 706 767.00 | 9 481 443.00 |
FM Production stockée | | | -1 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 19 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 209.00 | 934.00 | | 30 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 697.00 | 934.00 | | 30 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | -934.00 | | -13 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 033.00 | 11 407.00 | | 17 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 773.00 | 58 323.00 | | 93 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 295.00 | 7 977 331.00 | | 9 774 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 486.00 | 7 785 882.00 | | 9 654 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 809.00 | 191 450.00 | | 119 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 546.00 | | 383 161.00 | 3 308 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 251.00 | 1 121 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 008.00 | 3 272 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 001.00 | 1 036 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 756.00 | 1 114 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 340.00 | | 58 328.00 | 983 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 833.00 | | 235 858.00 | 1 023 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 373.00 | | 88 975.00 | 1 301 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 986.00 | 121 117.00 | 37 031.00 | 409 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 2 533.00 | 871.00 | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 637.00 | 118 584.00 | 36 160.00 | 400 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | 17 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | 150 261.00 | 1 899.00 | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 957.00 | 150 261.00 | 1 899.00 | 27 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 957.00 | 167 761.00 | 19 399.00 | 27 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 261.00 | 1 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 303.00 | 1 484 303.00 | | 1 484 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 284.00 | 199 284.00 | | 199 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UP Prêts | 890 298.00 | 890 298.00 | | 890 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 857.00 | 1 557 857.00 | | 1 557 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 356.00 | 195 356.00 | | 195 356.00 |
VB T. V. A. | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 155.00 | 317 726.00 | 732 429.00 | 1 050 155.00 |
VI Groupe et associés | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 474.00 | | | 314 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 348.00 | 1 870 348.00 | | 1 870 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 345.00 | 4 786 345.00 | | 4 786 345.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 452.00 | 3 896 023.00 | 732 429.00 | 4 628 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |