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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 906 300.00 | 898 814.00 | 7 486.00 | 906 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 552.00 | 102 457.00 | 407 095.00 | 509 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 691.00 | 363 494.00 | 188 197.00 | 551 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 683.00 | 1 365 189.00 | 613 494.00 | 1 978 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CF Disponibilités | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 614.00 | | 335 614.00 | 335 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 297.00 | 1 365 189.00 | 949 108.00 | 2 314 297.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 278.00 | 177 277.00 | | 177 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | -129 269.00 | -153 204.00 | | -129 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 468.00 | 23 936.00 | | -34 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 549.00 | 11 789.00 | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 73 466.00 | 109 175.00 | | 73 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 884.00 | 135 765.00 | | 462 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 395.00 | 109 800.00 | | 96 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 009.00 | 142 230.00 | | 282 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 25 610.00 | | 30 199.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 642.00 | 417 562.00 | | 875 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 108.00 | 526 737.00 | | 949 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 142.00 | 417 562.00 | | 537 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 599.00 | 97 801.00 | | 98 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 437.00 | | 658 437.00 | 658 437.00 |
FG Production vendue services | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 707.00 | | 705 707.00 | 705 707.00 |
FM Production stockée | | | 13 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 294.00 | 812 843.00 | | 881 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 762.00 | 788 907.00 | | 915 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 468.00 | 23 936.00 | | -34 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 767.00 | | 484 452.00 | 1 613 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 536.00 | 1 978 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 536.00 | 1 978 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 344.00 | | 484 407.00 | 1 613 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 866.00 | 163 859.00 | 119 536.00 | 1 320 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 443.00 | 163 859.00 | 119 536.00 | 1 320 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 009.00 | 282 009.00 | | 282 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
UX Autres créances clients | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 285.00 | 25 784.00 | | 364 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -325 933.00 | | | -325 933.00 |
VP Divers | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 642.00 | 537 142.00 | | 875 642.00 |