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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 550.00 | 14 878.00 | 10 671.00 | 25 550.00 |
AN Terrains | 1 744 168.00 | 82 123.00 | 1 662 045.00 | 1 744 168.00 |
AP Constructions | 5 723 822.00 | 2 869 285.00 | 2 854 537.00 | 5 723 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 275.00 | 661 111.00 | 57 163.00 | 718 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 269.00 | 1 619 989.00 | 516 280.00 | 2 136 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 362 597.00 | 5 247 387.00 | 5 115 210.00 | 10 362 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BT Marchandises | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 233.00 | | 163 233.00 | 163 233.00 |
BZ Autres créances | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CF Disponibilités | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 709.00 | | 375 709.00 | 375 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 306.00 | 5 247 387.00 | 5 490 919.00 | 10 738 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 688 688.00 | 688 688.00 | | 688 688.00 |
DH Report à nouveau | -380 610.00 | -120 056.00 | | -380 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 571.00 | -260 553.00 | | -349 571.00 |
DL TOTAL (I) | 173 223.00 | 522 794.00 | | 173 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 888.00 | 1 861 073.00 | | 2 288 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 644.00 | 1 601 743.00 | | 1 851 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 268.00 | 255 613.00 | | 174 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 143.00 | 146 914.00 | | 227 143.00 |
EA Autres dettes | 33 243.00 | 23 153.00 | | 33 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 511.00 | 786 871.00 | | 742 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 696.00 | 4 677 257.00 | | 5 317 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 919.00 | 5 200 051.00 | | 5 490 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 613.00 | 3 197 112.00 | | 3 211 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | 1 188.00 | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715 316.00 | | 1 645 802.00 | 9 715 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 522.00 | 10 362 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 522.00 | 10 322 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675 254.00 | | 1 645 802.00 | 9 675 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 517.00 | 295 640.00 | 770.00 | 4 952 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937 638.00 | 295 640.00 | 770.00 | 4 937 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 268.00 | 174 268.00 | | 174 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 511.00 | 742 511.00 | | 742 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 163 233.00 | 163 233.00 | | 163 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VB T. V. A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 788.00 | 181 705.00 | 760 943.00 | 2 287 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 644.00 | 1 851 644.00 | | 1 851 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 508.00 | | | 1 788 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 196.00 | 287 683.00 | 9 513.00 | 297 196.00 |
VW T.V.A. | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 696.00 | 3 211 613.00 | 760 943.00 | 5 317 696.00 |