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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
AP Constructions | 246 927.00 | 23 503.00 | 223 425.00 | 246 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 767.00 | 538 750.00 | 88 017.00 | 626 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 113.00 | 361 840.00 | 68 272.00 | 430 113.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 045.00 | 929 932.00 | 464 112.00 | 1 394 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 824.00 | | 672 824.00 | 672 824.00 |
BZ Autres créances | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CF Disponibilités | 667 885.00 | | 667 885.00 | 667 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 955.00 | | 1 519 955.00 | 1 519 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 000.00 | 929 932.00 | 1 984 068.00 | 2 914 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 377 620.00 | 392 760.00 | | 377 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 414.00 | 24 859.00 | | 368 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 839 815.00 | 505 620.00 | | 839 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 286.00 | 5 016.00 | | 4 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286.00 | 5 016.00 | | 4 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 892.00 | 216 627.00 | | 258 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 174.00 | 366 090.00 | | 530 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 349.00 | 189 779.00 | | 281 349.00 |
EA Autres dettes | 29 909.00 | 49 226.00 | | 29 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 967.00 | 821 722.00 | | 1 139 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 068.00 | 1 332 358.00 | | 1 984 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 230 197.00 | | 5 230 197.00 | 5 230 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 197.00 | | 5 230 197.00 | 5 230 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 291.00 | 5 876.00 | | 9 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 24 328.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 688.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 25 016.00 | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | -19 140.00 | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 589.00 | 4 841 624.00 | | 5 249 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 174.00 | 4 816 764.00 | | 4 881 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 414.00 | 24 859.00 | | 368 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 075.00 | | 129 469.00 | 1 445 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 800.00 | | 3 639.00 | -2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 800.00 | 183 299.00 | 1 394 045.00 | -2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 299.00 | 1 329 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 397.00 | | 129 469.00 | 1 383 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 155.00 | 45 901.00 | 181 124.00 | 1 065 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 316.00 | 45 901.00 | 181 124.00 | 1 059 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 016.00 | | 730.00 | 5 016.00 |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669.00 | | 4 383.00 | 8 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 174.00 | 530 174.00 | | 530 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 672 824.00 | 672 824.00 | | 672 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 892.00 | 39 764.00 | 116 804.00 | 258 892.00 |
VI Groupe et associés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 037.00 | 805 398.00 | 3 639.00 | 809 037.00 |
VW T.V.A. | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 967.00 | 920 839.00 | 116 804.00 | 1 139 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |