| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AN Terrains | 1 210 495.00 | 345 856.00 | 864 640.00 | 1 210 495.00 |
AP Constructions | 435 446.00 | 267 344.00 | 168 102.00 | 435 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 427.00 | 1 215 593.00 | 353 834.00 | 1 569 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 089.00 | 544 221.00 | 42 868.00 | 587 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 273.00 | 2 373 013.00 | 2 725 261.00 | 5 098 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 160.00 | | 485 160.00 | 485 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 909.00 | 9 626.00 | 753 282.00 | 762 909.00 |
BZ Autres créances | 3 604 264.00 | | 3 604 264.00 | 3 604 264.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 470.00 | 9 626.00 | 5 174 844.00 | 5 184 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 743.00 | 2 382 639.00 | 7 900 104.00 | 10 282 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 933.00 | 1 575 933.00 | | 1 575 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 870.00 | 240 350.00 | | 236 870.00 |
DK Provisions réglementées | 3 877.00 | 10 956.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 679.00 | 6 139 239.00 | | 6 128 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 714.00 | 59 064.00 | | 155 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 772.00 | 102 687.00 | | 92 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 492.00 | 909 467.00 | | 1 077 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 420.00 | 299 189.00 | | 310 420.00 |
EA Autres dettes | 135 028.00 | 169 826.00 | | 135 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 425.00 | 1 540 233.00 | | 1 771 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 104.00 | 7 679 471.00 | | 7 900 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 491.00 | 1 495 721.00 | | 1 681 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 556 798.00 | | 3 556 798.00 | 3 556 798.00 |
FG Production vendue services | 946 641.00 | | 946 641.00 | 946 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 439.00 | | 4 503 439.00 | 4 503 439.00 |
FM Production stockée | | | 107 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 538 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 279.00 | 4 949.00 | | 19 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533 964.00 | 571 238.00 | | 533 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 779.00 | 33 924.00 | | 787 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 827.00 | 605 097.00 | | 11 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 253.00 | 7 251.00 | | 7 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 859.00 | 646 272.00 | | 806 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 628.00 | 31 774.00 | | 70 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 827.00 | 102 903.00 | | 11 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 629.00 | 134 852.00 | | 82 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 231.00 | 511 421.00 | | 724 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 772.00 | 107 147.00 | | 92 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 783.00 | 5 409 852.00 | | 5 450 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 913.00 | 5 169 502.00 | | 5 213 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 870.00 | 240 350.00 | | 236 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 666.00 | | 215 012.00 | 4 911 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 405.00 | 5 098 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 405.00 | 3 802 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 817.00 | | | 1 295 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 850.00 | | 215 012.00 | 3 615 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 069.00 | 124 521.00 | 16 578.00 | 2 265 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 069.00 | 124 521.00 | 16 578.00 | 2 265 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 956.00 | 174.00 | 7 253.00 | 10 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | | 9 453.00 | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | | 9 453.00 | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 035.00 | 174.00 | 16 706.00 | 30 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | 7 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 492.00 | 1 077 492.00 | | 1 077 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 028.00 | 135 023.00 | | 135 028.00 |
UX Autres créances clients | 753 282.00 | 753 282.00 | | 753 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 417 413.00 | 3 417 413.00 | | 3 417 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 630.00 | 65 695.00 | 89 934.00 | 155 630.00 |
VI Groupe et associés | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212.00 | | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
VP Divers | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 173.00 | 4 367 173.00 | | 4 367 173.00 |
VW T.V.A. | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 425.00 | 1 681 491.00 | 89 934.00 | 1 771 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |