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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 350.00 | 160 809.00 | 404 541.00 | 565 350.00 |
AN Terrains | 472 442.00 | | 472 442.00 | 472 442.00 |
AP Constructions | 4 438 960.00 | 3 441 983.00 | 996 977.00 | 4 438 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 096.00 | 403 510.00 | 195 585.00 | 599 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 423 162.00 | 4 116 801.00 | 9 306 360.00 | 13 423 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 378.00 | 136 128.00 | 5 250.00 | 141 378.00 |
BF Prêts | 2 162 078.00 | 17 923.00 | 2 144 155.00 | 2 162 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 147.00 | 41 777.00 | 6 370.00 | 48 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 509 663.00 | 13 466 916.00 | 20 042 747.00 | 33 509 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 151.00 | 1 425.00 | 139 726.00 | 141 151.00 |
BZ Autres créances | 677 116.00 | 386 067.00 | 291 048.00 | 677 116.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 798.00 | 387 493.00 | 457 305.00 | 844 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 354 462.00 | 13 854 409.00 | 20 500 052.00 | 34 354 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 584 047.00 | 5 121 497.00 | 6 462 550.00 | 11 584 047.00 |
CU Autres participations | 11 659 047.00 | 5 147 983.00 | 6 511 064.00 | 11 659 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 838.00 | 8 819 838.00 | | 8 819 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 300.00 | 2 053 300.00 | | 2 053 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094 212.00 | 1 094 212.00 | | 1 094 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 910 604.00 | 3 910 604.00 | | 3 910 604.00 |
DH Report à nouveau | 212 763.00 | 1 468 961.00 | | 212 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 949 267.00 | -1 256 197.00 | | -9 949 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 452.00 | 16 090 719.00 | | 6 141 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175 892.00 | 5 439 443.00 | | 5 175 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 219 024.00 | 8 028 050.00 | | 6 219 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | 2 280.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 029.00 | 754 447.00 | | 61 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 753.00 | 106 396.00 | | 145 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754 585.00 | 115.00 | | 2 754 585.00 |
EA Autres dettes | 89 836.00 | 2 754 585.00 | | 89 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 358 599.00 | 14 330 734.00 | | 14 358 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 500 052.00 | 30 421 454.00 | | 20 500 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 877.00 | | 657 877.00 | 657 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 877.00 | | 657 877.00 | 657 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 390 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 611 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 172 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | 2 605.00 | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 400.00 | 223 054.00 | | 583 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 968.00 | 225 859.00 | | 588 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562.00 | 235.00 | | 8 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365 762.00 | 10 828.00 | | 2 365 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 847.00 | 11 064.00 | | 2 365 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776 879.00 | 214 795.00 | | -1 776 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 403.00 | | | 225 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 330.00 | 1 727 145.00 | | 3 377 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 326 597.00 | 2 983 343.00 | | 13 326 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 949 267.00 | -1 256 197.00 | | -9 949 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 268 048.00 | | 10 851 597.00 | 35 268 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 361 472.00 | 27 433 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 609 982.00 | 33 509 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 510.00 | 5 510 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 350.00 | | | 565 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 062.00 | | 193 943.00 | 5 565 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 137 636.00 | | 10 657 649.00 | 29 137 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 917.00 | 310 206.00 | 101 559.00 | 3 716 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 868.00 | 51 205.00 | | 28 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 049.00 | 259 001.00 | 101 559.00 | 3 688 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 746.00 | 3 985 977.00 | | 148 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 963.00 | | 48 538.00 | 49 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 020.00 | 540 950.00 | | 23 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206 755.00 | 9 470 933.00 | 1 748 850.00 | 2 206 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206 755.00 | 9 470 933.00 | 1 748 850.00 | 2 206 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 737.00 | 48 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 390 200.00 | 1 700 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 898.00 | 2 754 585.00 | | 2 756 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 423 162.00 | | 13 423 162.00 | 13 423 162.00 |
UP Prêts | 2 162 078.00 | 17 923.00 | 2 144 155.00 | 2 162 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
UX Autres créances clients | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VC Groupe et associés | 543 284.00 | 543 284.00 | | 543 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 175 893.00 | | 5 175 893.00 | 5 175 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 133 791.00 | 6 133 791.00 | | 6 133 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 474 703.00 | 907 386.00 | 15 567 317.00 | 16 474 703.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 358 599.00 | 9 180 393.00 | 5 178 893.00 | 14 358 599.00 |