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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 140.00 | 26 166.00 | 1 973.00 | 28 140.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 865.00 | 13 182.00 | 9 683.00 | 22 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 785.00 | 241 753.00 | 168 032.00 | 409 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 292.00 | 281 101.00 | 268 190.00 | 549 292.00 |
BT Marchandises | 745 313.00 | | 745 313.00 | 745 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 463.00 | 134 763.00 | 2 034 700.00 | 2 169 463.00 |
BZ Autres créances | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 168.00 | 1 980.00 | 416 188.00 | 418 168.00 |
CF Disponibilités | 208 571.00 | | 208 571.00 | 208 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 030.00 | | 103 030.00 | 103 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 425.00 | 136 742.00 | 3 614 683.00 | 3 751 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 717.00 | 417 844.00 | 3 882 873.00 | 4 300 717.00 |
CU Autres participations | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 442.00 | 1 507 678.00 | | 1 778 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 840.00 | 370 764.00 | | 353 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 281.00 | 1 933 442.00 | | 2 187 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 293.00 | 95 623.00 | | 43 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 920.00 | 40 440.00 | | 43 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 294.00 | 2 008.00 | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 482.00 | 964 636.00 | | 1 012 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 501.00 | 453 371.00 | | 439 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 1 200.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 47 669.00 | | 24 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 519.00 | 127 759.00 | | 120 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 592.00 | 1 732 707.00 | | 1 695 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 873.00 | 3 666 148.00 | | 3 882 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939 606.00 | 90 251.00 | 8 029 857.00 | 7 939 606.00 |
FG Production vendue services | 1 110 986.00 | | 1 110 986.00 | 1 110 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 591.00 | 90 251.00 | 9 140 842.00 | 9 050 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 869 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 144.00 | 3 613.00 | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 3 613.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 528.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 528.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 3 085.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 752.00 | 155 462.00 | | 130 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 551.00 | 9 118 706.00 | | 9 266 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 711.00 | 8 747 941.00 | | 8 912 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 840.00 | 370 764.00 | | 353 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 062.00 | 52 524.00 | | 45 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 907.00 | | 63 134.00 | 497 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 549 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 749.00 | 432 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 712.00 | | 1 764.00 | 56 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 472.00 | | 56 926.00 | 387 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 721.00 | | 4 444.00 | 53 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 568.00 | 19 381.00 | 75 207.00 | 192 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 568.00 | 19 381.00 | 75 207.00 | 192 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 481.00 | 1 012 481.00 | | 1 012 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 462.00 | 2 169 462.00 | | 2 169 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 293.00 | 34 367.00 | 8 925.00 | 43 293.00 |
VI Groupe et associés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 500.00 | 439 500.00 | | 439 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 093.00 | 2 379 371.00 | 49 722.00 | 2 429 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 707.00 | 1 700 036.00 | 32 671.00 | 1 732 707.00 |