| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 425.00 | 290 407.00 | 629 018.00 | 919 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 8 542.00 | 2 308.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 031.00 | 298 949.00 | 646 082.00 | 945 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 286.00 | 13 849.00 | 184 437.00 | 198 286.00 |
BZ Autres créances | 464 988.00 | | 464 988.00 | 464 988.00 |
CF Disponibilités | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 608.00 | 13 849.00 | 762 759.00 | 776 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 639.00 | 312 798.00 | 1 408 841.00 | 1 721 639.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DH Report à nouveau | 431 667.00 | 325 046.00 | | 431 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 707.00 | 106 621.00 | | 290 707.00 |
DL TOTAL (I) | 803 521.00 | 512 814.00 | | 803 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 383.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 934.00 | 107 580.00 | | 304 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | 162 473.00 | | 88 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 901.00 | 146 628.00 | | 204 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EA Autres dettes | | 30 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 321.00 | 447 575.00 | | 605 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 841.00 | 960 389.00 | | 1 408 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 339 995.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 304 934.00 | | | 304 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FG Production vendue services | 1 531 235.00 | | 1 531 235.00 | 1 531 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 022.00 | | 1 535 022.00 | 1 535 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 217.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 5 384.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | 11 637.00 | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | 11 637.00 | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 026.00 | -6 254.00 | | -7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 308.00 | 43 261.00 | | 121 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 441.00 | 684 202.00 | | 1 551 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 734.00 | 577 581.00 | | 1 260 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 707.00 | 106 621.00 | | 290 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 335.00 | 33 920.00 | | 82 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 938.00 | | 441 093.00 | 503 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 182.00 | | 441 093.00 | 489 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 279.00 | 148 670.00 | | 150 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 279.00 | 148 670.00 | | 150 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 720.00 | | 11 870.00 | 25 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 720.00 | | 11 870.00 | 25 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 720.00 | | 11 870.00 | 25 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 161 597.00 | 161 597.00 | | 161 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
VB T. V. A. | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VC Groupe et associés | 364 914.00 | 364 914.00 | | 364 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 304 934.00 | 304 934.00 | | 304 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 834.00 | 629 145.00 | 36 689.00 | 665 834.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 321.00 | 605 321.00 | | 605 321.00 |