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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 372.00 | 3 201.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 796.00 | 206 714.00 | 64 082.00 | 270 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 001.00 | 56 069.00 | 66 932.00 | 123 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 526.00 | 264 155.00 | 151 370.00 | 415 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 409.00 | 168 942.00 | 824 466.00 | 993 409.00 |
BZ Autres créances | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CF Disponibilités | 63 116.00 | | 63 116.00 | 63 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 470.00 | 168 942.00 | 956 528.00 | 1 125 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 995.00 | 433 097.00 | 1 107 898.00 | 1 540 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 673.00 | 356 708.00 | | 404 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 347.00 | 127 965.00 | | 135 347.00 |
DL TOTAL (I) | 548 405.00 | 493 058.00 | | 548 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 046.00 | 118 797.00 | | 82 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 424.00 | 31 784.00 | | 59 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 707.00 | 68 700.00 | | 175 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 743.00 | 256 199.00 | | 206 743.00 |
EA Autres dettes | 16 892.00 | 4 718.00 | | 16 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 681.00 | 30 674.00 | | 18 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 493.00 | 510 873.00 | | 559 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 898.00 | 1 003 931.00 | | 1 107 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 174.00 | 428 826.00 | | 514 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 174.00 | | 1 352 174.00 | 1 352 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 174.00 | | 1 352 174.00 | 1 352 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 397.00 | |
GE Autres charges | | | 98 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | 6 154.00 | | 2 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 410.00 | 1 068.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 3 040.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 861.00 | 43 907.00 | | 38 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 096.00 | 1 242 312.00 | | 1 520 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 749.00 | 1 114 347.00 | | 1 384 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 347.00 | 127 965.00 | | 135 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 8 296.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 959.00 | | 56 566.00 | 408 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 415 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 354.00 | | 56 443.00 | 337 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 032.00 | | 123.00 | 67 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 268.00 | 46 887.00 | | 217 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 457.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 354.00 | 46 429.00 | | 216 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 177.00 | 61 397.00 | 110 632.00 | 218 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 177.00 | 61 397.00 | 110 632.00 | 218 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 177.00 | 61 397.00 | 110 632.00 | 218 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 397.00 | 110 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
UX Autres créances clients | 790 790.00 | 790 790.00 | | 790 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 619.00 | | 202 619.00 | 202 619.00 |
VB T. V. A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VC Groupe et associés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 046.00 | 36 727.00 | 45 319.00 | 82 046.00 |
VI Groupe et associés | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 308.00 | 859 534.00 | 219 774.00 | 1 079 308.00 |
VW T.V.A. | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 493.00 | 514 174.00 | 45 319.00 | 559 493.00 |