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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 541.00 | 231 550.00 | 70 991.00 | 302 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 772.00 | 1 003 039.00 | 1 366 733.00 | 2 369 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 802.00 | 1 235 357.00 | 1 501 444.00 | 2 736 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 420.00 | | 735 420.00 | 735 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 993.00 | | 658 993.00 | 658 993.00 |
BZ Autres créances | 87 229.00 | | 87 229.00 | 87 229.00 |
CF Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 279.00 | | 1 520 279.00 | 1 520 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 081.00 | 1 235 357.00 | 3 021 723.00 | 4 257 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 557 972.00 | 460 758.00 | | 557 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 518.00 | 97 213.00 | | 108 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 490.00 | 975 972.00 | | 1 084 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 890.00 | 850 049.00 | | 720 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 988.00 | 674 395.00 | | 587 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 535.00 | 303 499.00 | | 451 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 820.00 | 110 858.00 | | 176 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 233.00 | 1 938 801.00 | | 1 937 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 723.00 | 2 914 773.00 | | 3 021 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 816.00 | 1 790 884.00 | | 1 721 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 466.00 | 479 336.00 | | 322 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 410.00 | | 2 512 410.00 | 2 512 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 410.00 | | 2 512 410.00 | 2 512 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 696.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 329.00 | 324.00 | | 35 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 526.00 | 17 574.00 | | 361 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 000.00 | 292 000.00 | | 208 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 526.00 | 309 574.00 | | 569 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 102 467.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 990.00 | 178 698.00 | | 375 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 552.00 | 281 164.00 | | 376 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 974.00 | 28 410.00 | | 192 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | 25 731.00 | | 34 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 980.00 | 3 833 152.00 | | 3 607 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 462.00 | 3 735 939.00 | | 3 499 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 518.00 | 97 213.00 | | 108 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 013.00 | 8 262.00 | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 255.00 | | 1 002 606.00 | 2 825 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 060.00 | 2 736 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 060.00 | 2 672 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 986.00 | | 1 001 386.00 | 2 761 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 1 220.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 732.00 | 528 696.00 | 715 070.00 | 1 421 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 963.00 | 528 696.00 | 715 070.00 | 1 420 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 535.00 | 451 535.00 | | 451 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
UX Autres créances clients | 658 993.00 | 658 993.00 | | 658 993.00 |
VB T. V. A. | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 466.00 | 322 466.00 | | 322 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 424.00 | 183 007.00 | 215 418.00 | 398 424.00 |
VI Groupe et associés | 587 988.00 | 587 988.00 | | 587 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 951.00 | | | 221 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 994.00 | 753 274.00 | 63 720.00 | 816 994.00 |
VW T.V.A. | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 233.00 | 1 721 816.00 | 215 418.00 | 1 937 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | 8 261.00 | | 9 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 336.00 | 27 748.00 | | 63 336.00 |
ST Autres comptes | 1 383 276.00 | 1 920 534.00 | | 1 383 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 051.00 | 167 422.00 | | 217 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 515.00 | 19 696.00 | | 10 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 538.00 | 16 258.00 | | 11 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 238.00 | 24 519.00 | | 21 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 927.00 | 284 212.00 | | 324 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 695.00 | 239 601.00 | | 237 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 663 664.00 | 2 115 704.00 | | 1 663 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |