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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 850.00 | 149 709.00 | 7 141.00 | 156 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 914.00 | 1 177 303.00 | 190 611.00 | 1 367 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 852.00 | 1 339 063.00 | 351 789.00 | 1 690 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CF Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 786.00 | 1 339 063.00 | 425 723.00 | 1 764 786.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | 10 636.00 | | 17 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 858.00 | 27 376.00 | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 59 556.00 | 61 641.00 | | 59 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 297.00 | 107 236.00 | | 165 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 369.00 | 47 688.00 | | 14 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 675.00 | | 66 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 000.00 | 73 032.00 | | 76 000.00 |
EA Autres dettes | 43 610.00 | 49 321.00 | | 43 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 167.00 | 343 952.00 | | 366 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 723.00 | 405 593.00 | | 425 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 518.00 | 298 624.00 | | 255 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 125.00 | 74 242.00 | 1 304.00 | 1 266 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | 1 895.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 969.00 | 72 346.00 | 1 304.00 | 1 255 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 297.00 | 54 648.00 | 59 648.00 | 165 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 985.00 | 19 335.00 | 2 650.00 | 21 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 167.00 | 255 518.00 | 59 648.00 | 366 167.00 |